NEWLAT FOOD 4,75% 12/02/31 CALL

101,000

+0,33%

ISIN

XS2958536976

Data

02/08/2025 - 4:54am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	101
Quantità ultimo contratto	50.000
Var %
Data Ultimo Contratto	01/08/2025
Ora Ultimo Contratto	15:59

Info Strumento

Field	Value
Emittente	NEWPRINCES SPA
ISIN	XS2958536976
Descrizione	NEWLAT FOOD 4,75% 12/02/31 CALL
Categoria	Corporate Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	4,75

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
12/02/2025	12/02/2025	07/02/2031	12/02/2031	12/08/2025	300000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	05/08/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	Call

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	101,023
Prezzo Min	101
Prezzo Max	101,05
Numero Contratti	5
Quantità negoziata	132.000
Controvalore	133.350

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2958536976	NEWLAT FOOD 4,75% 12/02/31 CALL	90,293 - 110,357	96,96 - 105,04	100,325	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Equita Sim S.p.A.	MifidII	50000	-