ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025

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ISIN

XS2564398753

Data

02/08/2025 - 10:14am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	illimity Bank S.p.A.
ISIN	XS2564398753
Descrizione	ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025
Categoria	Bnk Fin. Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	6,63

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
09/12/2022	31/01/2023	04/12/2025	09/12/2025	11/12/2023	300000000	Sì

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	05/08/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
100000	100000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2564398753	ILLIMITY BANK 6,625% 9/12/2025	98,349 - 104,431	99,87 - 102,91	101,39	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banco BPM S.p.A.	MifidII	50000	-