ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY

93,300

-1,33%

ISIN

XS2539440722

Data

15/12/2025 - 9:28pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	93,3
Quantità ultimo contratto	60.000
Var %
Data Ultimo Contratto	15/12/2025
Ora Ultimo Contratto	11:03

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Infrastructure Investment Bank
ISIN	XS2539440722
Descrizione	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	30,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
29/09/2022	27/11/2023	24/09/2027	29/09/2027	29/09/2023	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	17/12/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
20000	20000		-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	93,3
Prezzo Min	93,3
Prezzo Max	93,3
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	120.000
Controvalore	2.241,93965

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2539440722	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY	85,067 - 103,969	88,635 - 97,965	94,518	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	75000	-