ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL

95,500

+2,72%

ISIN

XS2361258317

Data

10/11/2026 - 5:04pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	95,5
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %
Data Ultimo Contratto	10/11/2026
Ora Ultimo Contratto	12:33

Info Strumento

Field	Value
Emittente	illimity Bank S.p.A.
ISIN	XS2361258317
Descrizione	ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL
Categoria	Bnk Fin. Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Mixed Rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,08

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
07/07/2021	09/12/2021	02/10/2031	07/10/2031	07/10/2021	200000000	Sì

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	12/11/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
100000	100000	-	-	Call

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	100.000	92,671	98	100.000	1
1	100.000	92,67
1	100.000	92,071
1	100.000	91,471

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	95,5
Prezzo Min	95,5
Prezzo Max	95,5
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	100.000
Controvalore	95.500

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2361258317	ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL	86,462 - 99,476	92,635 - 98,365	92,969	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Equita Sim S.p.A. Banco BPM S.p.A.	MifidII MifidII	50000	-