BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR

99,609

+0,13%

ISIN

XS2105803527

Data

17/08/2026 - 5:13pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,609
Quantità ultimo contratto	700.000
Var %	0,002
Data Ultimo Contratto	17/08/2026
Ora Ultimo Contratto	9:56

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS2105803527
Descrizione	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	7,25

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
23/01/2020	24/06/2020	18/01/2030	23/01/2030	25/01/2021	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	19/08/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
10000	10000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	150.000	99,38	99,53	1.000.000	1
1	1.000.000	99,284	100,518	1.000.000	1
1	1.000.000	98,268

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,609
Prezzo Min	99,607
Prezzo Max	99,609
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	760.000
Controvalore	40.487,50120

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	87,544 - 111,418	93,633 - 105,585	99,481	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A. Iccrea Banca S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-