BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR

100,510

-0,06%

ISIN

XS1605368536

Data

01/07/2026 - 4:05pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,51
Quantità ultimo contratto	185.000
Var %
Data Ultimo Contratto	01/07/2026
Ora Ultimo Contratto	11:31

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1605368536
Descrizione	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
05/05/2017	04/04/2019	30/04/2027	05/05/2027	05/05/2018	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	03/07/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	100,496	100,642	1.000.000	1
1	1.000.000	99,4	102,3	1.000.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,51
Prezzo Min	100,51
Prezzo Max	100,51
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	185.000
Controvalore	9.967,80920

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	92,529 - 108,621	96,49 - 104,53	100,575	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-