BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR

102,240

+0,3%

ISIN

XS1605368536

Data

31/12/2025 - 7:34pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	102,24
Quantità ultimo contratto	5.000
Var %	0,001
Data Ultimo Contratto	30/12/2025
Ora Ultimo Contratto	15:01

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1605368536
Descrizione	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
05/05/2017	04/04/2019	30/04/2027	05/05/2027	05/05/2018	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	02/01/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000		-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	102,239
Prezzo Min	102,239
Prezzo Max	102,24
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	20.000
Controvalore	1.043,41736

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	91,73 - 112,114	97,128 - 107,352	101,922	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-