BEI 8,125% 21/12/26 ZAR

100,570

-0,04%

ISIN

XS1167524922

Data

01/04/2026 - 1:38pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,57
Quantità ultimo contratto	50.000
Var %	-0,0149
Data Ultimo Contratto	01/04/2026
Ora Ultimo Contratto	9:52

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1167524922
Descrizione	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,13

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
22/01/2015	01/10/2015	15/12/2026	21/12/2026	21/12/2015	500000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	07/04/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	100,55	100,723	1.000.000	1
1	1.000.000	100,25	101,15	1.000.000	1
1	10.000	99,713	101,723	10.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,579
Prezzo Min	100,57
Prezzo Max	100,585
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	130.000
Controvalore	6.661,86039

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	92,564 - 108,66	96,548 - 104,592	100,612	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-